Trong bối cảnh hiện tại của thị trường tài chính, Bitcoin (BTC) đang cho thấy những dấu hiệu mạnh mẽ cho khả năng phục hồi, đặc biệt là khi nó bắt đầu đồng hành cùng diễn biến của thị trường chứng khoán Hoa Kỳ. Những nhận định này được đưa ra bởi Caleb Franzen, nhà sáng lập của Cubic Analytics, trong một bài viết gần đây vào ngày 19 tháng 10.
Bitcoin và Sự Tương Quan Với Chỉ Số S&P 500
Chỉ số Sợ hãi và Tham lam cho thấy Bitcoin đang ở điểm tham lam nhất trong lịch sử, theo dữ liệu từ Copper. Mặc dù chưa có đợt giảm giá nghiêm trọng nào để hạ nhiệt tình hình, nhưng thị trường vẫn đang rất bất định.
Sự sụt giảm của Bitcoin hiện tại tương tự như chu kỳ 2015-2017, nhưng cán cân cung cầu vẫn không thay đổi đáng kể. Thực tế, giá Bitcoin đã đi ngang trong hơn sáu tháng qua.
Franzen đã thực hiện một phân tích kỹ lưỡng về mối liên hệ giữa giá Bitcoin và chỉ số S&P 500, chỉ ra rằng BTC cần phải lấy lại thế mạnh để có thể bám sát hiệu suất tăng trưởng của các cổ phiếu lớn Mỹ. Chỉ số S&P 500 đang cho thấy xu hướng tích cực với những đỉnh mới liên tiếp.
Ông nhận định rằng Bitcoin vẫn chưa thể thiết lập một đỉnh mới khi so sánh với quỹ ETF Invesco S&P 500 Equal Weight (RSP) và tình hình hiện tại đang cho thấy dấu hiệu tích cực. “Mặc dù cặp BTC/RSP từng bị kháng cự bởi đỉnh cũ từ năm 2021, nhưng hiện tại chúng tôi đã quan sát thấy sự bứt phá từ kênh hồi quy”, Franzen nhận xét.
Cơ Hội Từ Chiến Lược Giao Dịch
Theo Franzen, thời điểm hiện tại là một cơ hội giao dịch lý tưởng cho các nhà đầu tư, khi họ có thể bán khống RSP và mua BTC. Ông chỉ ra rằng cấu trúc kỹ thuật hiện tại cho thấy khả năng Bitcoin sẽ tiến vào vùng giá tích cực. “Vùng màu xanh mà chúng ta đề cập cần được coi là một mức kháng cự tiềm năng, nhưng cũng là một mục tiêu giá mà nhà đầu tư hướng tới”, ông cho biết thêm.
Bên cạnh đó, Franzen cũng chỉ ra việc sử dụng chỉ báo Williams%R Oscillator để đánh giá sức mạnh xu hướng trên nhiều khung thời gian. Phiên bản 120 ngày của chỉ báo này hiện đang cho thấy tín hiệu tăng trưởng, với Bitcoin phục hồi từ vùng quá bán kể từ tháng 7. “Tín hiệu này rất hiếm và thường có hiệu quả cao”, ông khẳng định.
Dấu Hiệu Lịch Sử và Tiềm Năng Tăng Trưởng
Các tín hiệu đáy tương tự đã xuất hiện vào tháng 1 và tháng 10/2023, và trong hai đợt đó, BTC/USD đã chứng kiến những cú nhảy vọt đáng kể, lần lượt là 48% và 123% chỉ trong ba tháng tiếp theo. Hiện tại, với Bitcoin đang giao dịch ở mức cao nhất kể từ tháng 7/2024, sự lạc quan của nhà đầu tư về đợt tăng trưởng tiếp theo càng thêm rõ ràng, nhất là khi thị trường chứng khoán đang ghi nhận những đỉnh cao kỷ lục.
Dự Đoán Tương Lai Của Bitcoin
Theo những thông tin từ Tạp chí Bitcoin, nhiều dự đoán cho rằng giá của Bitcoin có khả năng thiết lập những đỉnh cao mới vào năm 2025. Tuy nhiên, trong ngắn hạn, triển vọng vẫn nghiêng về xu hướng tăng mạnh. Hiện tại, BTC đang giao dịch quanh mức 69.000 USD và cần vượt qua ngưỡng kháng cự quan trọng để có thể bước vào một giai đoạn khám phá giá mới.
Lần đầu tiên kể từ tháng 3 đến nay, Bitcoin đã đóng nến ngày trên kênh song song giảm dần, tạo ra động lực tích cực cho thị trường. Nhận định từ nhà phân tích nổi tiếng Rekt Capital cho thấy sự quan trọng của những biến động giá hiện tại của Bitcoin. Ông nhận định: “Lịch sử đang được tạo ra khi Bitcoin lần đầu tiên đóng nến ngày trên vùng kháng cự màu đỏ. Bitcoin sẽ cố gắng kiểm tra lại đỉnh của vùng này và chuyển nó thành hỗ trợ mới”.
Kết Luận
Tóm lại, Bitcoin hiện đang ở một vị thế thú vị với những dấu hiệu kỹ thuật cho thấy khả năng bứt phá trong thời gian tới. Sự tương quan với thị trường chứng khoán và các chỉ báo kỹ thuật đang thúc đẩy niềm tin của nhà đầu tư vào khả năng tiếp tục tăng trưởng của Bitcoin. Như vậy, việc theo dõi các chỉ số, cùng với sự nỗ lực vượt qua các ngưỡng kháng cự quan trọng sẽ là điều cần thiết cho sự phát triển của đồng tiền kỹ thuật số này trong tương lai gần.
Bên cạnh đó, tình hình lạm phát tại Nhật Bản giảm, khiến đồng yên Nhật suy yếu, kết hợp với sự tăng trưởng của cổ phiếu Mỹ gần đạt mức cao nhất mọi thời đại, tạo tâm lý ưa thích rủi ro trên thị trường. Các trader kỳ vọng tâm lý này sẽ gia tăng khi cuộc bầu cử Hoa Kỳ đến gần. Bitcoin, với vai trò là tài sản rủi ro hàng đầu, đã được hưởng lợi, đạt mức cao mới trong ba tháng.
Các Yếu Tố Cần Theo Dõi
Khi đầu tư vào Bitcoin, các nhà đầu tư nên chú ý tới những yếu tố vĩ mô và vi mô có thể ảnh hưởng đến giá trị của nó. Đây không chỉ là sự liên quan đến các chỉ số chứng khoán mà còn là động thái từ các tổ chức tài chính và các cơ quan chức năng. Việc phân tích xu hướng và điều kiện thị trường sẽ giúp các nhà đầu tư có những quyết định sáng suốt hơn trong việc nắm bắt cơ hội và quản lý rủi ro trong giao dịch Bitcoin.